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首页 > 基金> 万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)
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万家民瑞祥和6个月持有债A

(009338)
净值：
1.1096
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1661 2025-04-18
  • 净值走势
万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10960.00%
2025-04-171.1096-0.11%
2025-04-161.1108-0.01%
2025-04-151.1109-0.01%
2025-04-141.11100.04%
2025-04-111.1106-0.04%
2025-04-101.11100.04%
2025-04-091.11060.10%
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基金情况

基金全称 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧 杨若愚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.80亿元 份额规模 8.9063亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 2.79%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 7.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.432.601,043,105,363.23
2024-09-30-126.431.961,155,450,778.01
2024-06-30-110.734.101,233,569,294.18
2024-03-31-108.232.761,369,174,565.07
2023-12-31-113.183.431,482,373,113.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-杨若愚4625.21
2023-01-11-周慧8317.72
2020-05-21-周潜玮179617.30
2020-05-212021-05-31尹诚庸3753.21
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