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平安中证500指数增强C

(009337)

净值:
1.0223
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0223 2025-04-30
  • 净值走势
平安中证500指数增强C(009337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02230.47%
2025-04-291.01750.23%
2025-04-281.0152-0.47%
2025-04-251.02000.44%
2025-04-241.0155-0.69%
2025-04-231.02260.75%
2025-04-221.0150-0.49%
2025-04-211.02001.58%
基金全称 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 俞瑶 丁琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -1.43%
最近三月 2.80%
最近六月 0.00%
最近一年 4.08%
最近两年 -10.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002690美亚光电12,500.00217,625.000.78
001286陕西能源22,500.00208,125.000.74
000883湖北能源42,100.00202,080.000.72
600968海油发展50,200.00201,804.000.72
600350山东高速18,900.00201,474.000.72
002273水晶光电8,700.00199,230.000.71
603707健友股份14,100.00198,528.000.71
688578艾力斯2,327.00198,493.100.71
603556海兴电力5,800.00198,128.000.71
300765新诺威5,300.00198,061.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,858,756.8245.9148.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,551,256.0012.6813.49
金融业2,931,975.0010.4711.14
交通运输、仓储和邮政业1,548,035.005.535.88
采矿业1,517,170.005.425.76
批发和零售业1,014,081.003.623.85
信息传输、软件和信息技术服务业690,613.522.472.62
建筑业664,945.002.372.53
农、林、牧、渔业485,478.001.731.84
房地产业447,951.001.601.70
科学研究和技术服务业313,922.001.121.19
水利、环境和公共设施管理业163,480.000.580.62
卫生和社会工作137,616.000.490.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.991.815.4528,007,946.05
2024-12-3193.293.153.8835,545,010.37
2024-09-3093.823.295.0633,803,037.76
2024-06-3094.35-6.2927,655,213.82
2024-03-3194.10-6.9729,064,570.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-26-丁琳28116.44
2021-11-04-俞瑶1276-25.04
2023-08-092025-01-13王瑞炮523-13.66
2023-07-072024-07-25杨可人384-20.26
2020-06-012021-11-05毛时超52237.98
2020-05-272020-06-29DANIEL DONGNING SUN335.16
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