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平安中证500指数增强A(009336)
平安中证500指数增强A
(009336)
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累计净值：1.0291
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0291 | 0.36% |
| 2025-04-17 | 1.0254 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 1.0271 | -0.80% |
| 2025-04-15 | 1.0354 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.0368 | 0.74% |
| 2025-04-11 | 1.0292 | 0.39% |
| 2025-04-10 | 1.0252 | 1.27% |
| 2025-04-09 | 1.0123 | 1.18% |
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基金全称
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平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶 丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-4.53%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.90%
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最近两年
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-13.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000883 | 湖北能源 | 79,500.00 | 395,910.00 | 1.11 |
| 601139 | 深圳燃气 | 53,000.00 | 374,180.00 | 1.05 |
| 000831 | 中国稀土 | 10,400.00 | 291,720.00 | 0.82 |
| 002673 | 西部证券 | 35,700.00 | 290,955.00 | 0.82 |
| 600879 | 航天电子 | 32,400.00 | 290,304.00 | 0.82 |
| 002008 | 大族激光 | 11,600.00 | 290,000.00 | 0.82 |
| 002423 | 中粮资本 | 21,200.00 | 283,868.00 | 0.80 |
| 600663 | 陆家嘴 | 28,700.00 | 282,408.00 | 0.79 |
| 002624 | 完美世界 | 27,300.00 | 282,009.00 | 0.79 |
| 300070 | 碧水源 | 55,600.00 | 281,336.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,446,745.31 | 46.27 | 49.60 |
| 金融业 | 4,069,773.00 | 11.45 | 12.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,967,825.00 | 11.16 | 11.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,916,290.00 | 5.39 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 1,324,411.00 | 3.73 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,315,708.00 | 3.70 | 3.97 |
| 采矿业 | 1,199,872.00 | 3.38 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 645,215.00 | 1.82 | 1.95 |
| 房地产业 | 495,518.00 | 1.39 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,327.00 | 1.35 | 1.45 |
| 建筑业 | 476,175.00 | 1.34 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 260,064.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 249,000.00 | 0.70 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 184,375.00 | 0.52 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 126,638.00 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.29 | 3.15 | 3.88 | 35,545,010.37 |
| 2024-09-30 | 93.82 | 3.29 | 5.06 | 33,803,037.76 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 6.29 | 27,655,213.82 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 6.97 | 29,064,570.62 |
| 2023-12-31 | 94.48 | - | 6.77 | 28,485,959.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 丁琳 | 269 | 14.78 |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1264 | -25.09 |
| 2023-08-09 | 2025-01-13 | 王瑞炮 | 523 | -13.04 |
| 2023-07-07 | 2024-07-25 | 杨可人 | 384 | -19.83 |
| 2020-06-01 | 2021-11-05 | 毛时超 | 522 | 38.99 |
| 2020-05-27 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 33 | 5.20 |
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