首页 > 基金> 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(009335)

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工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(009335)

净值：

1.1173

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1173

2025-09-03

净值走势

工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(009335)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1173	0.01%
2025-09-02	1.1172	-0.31%
2025-09-01	1.1207	0.39%
2025-08-29	1.1164	0.00%
2025-08-28	1.1145	0.08%
2025-08-27	1.1136	-0.53%
2025-08-26	1.1195	-0.16%
2025-08-25	1.1213	0.41%

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基金情况

基金全称	工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.3999亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	1.38%
最近三月	3.78%
最近六月	0.00%
最近一年	15.00%
最近两年	8.79%

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基金要闻

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工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688220	翱捷科技	12,264.00	935,865.84	0.30
688220	翱捷科技	12,264.00	935,865.84	0.30

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	935,865.84	0.30	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.02	4.01	224,303,167.96
2025-03-31	-	5.07	10.72	215,002,785.01
2024-12-31	-	5.08	8.54	208,405,425.49
2024-09-30	-	4.92	13.69	259,022,232.40
2024-06-30	-	5.14	7.62	253,466,391.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-09	-	周崟	150	7.08
2020-09-30	2025-04-16	蒋华安	1659	5.84

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基金公告

01-22工银稳健养老(FOF)A,工银稳健养老(FOF)Y: 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第4季度报告

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