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博时恒裕持有期混合C(009333)
博时恒裕持有期混合C
(009333)
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累计净值：0.9596
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9596 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 0.9605 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 0.9618 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 0.9610 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 0.9605 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 0.9590 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 0.9600 | -0.09% |
| 2025-04-09 | 0.9609 | 0.24% |
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基金全称
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博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.4284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.33%
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最近两年
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-0.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 160,000.00 | 4,728,000.00 | 2.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 4,363,593.08 | 2.15 |
| 00005 | 汇丰控股 | 52,800.00 | 3,706,234.33 | 1.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 170,000.00 | 3,010,000.42 | 1.49 |
| 01038 | 长江基建集团 | 56,000.00 | 2,994,813.36 | 1.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 1.13 |
| 600886 | 国投电力 | 115,000.00 | 1,911,300.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,880,500.00 | 0.93 |
| 002032 | 苏泊尔 | 35,000.00 | 1,862,350.00 | 0.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,810,800.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,633,467.00 | 11.17 | 69.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,298,250.00 | 3.60 | 22.33 |
| 采矿业 | 1,852,480.00 | 0.91 | 5.67 |
| 金融业 | 903,900.00 | 0.45 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.04 | 42.91 | 10.92 | 202,603,925.69 |
| 2024-09-30 | 29.46 | 39.29 | 6.45 | 218,157,811.82 |
| 2024-06-30 | 29.63 | 47.07 | 10.89 | 221,672,643.12 |
| 2024-03-31 | 29.67 | 57.87 | 5.90 | 224,337,508.21 |
| 2023-12-31 | 29.06 | 67.35 | 2.41 | 230,352,989.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 889 | 0.20 |
| 2020-05-18 | 2024-01-18 | 王申 | 1340 | -8.67 |
| 2020-05-18 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 616 | -2.22 |
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