基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长价值混合A(009330) |
净值：
0.9740
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.9740 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 391,658.00 | 48,957,250.00 | 5.68 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,078,900.00 | 36,900,475.00 | 4.28 |
| 601298 | 青岛港 | 4,141,400.00 | 35,988,766.00 | 4.17 |
| 600050 | 中国联通 | 5,104,800.00 | 27,259,632.00 | 3.16 |
| 601311 | 骆驼股份 | 2,719,220.00 | 24,554,556.60 | 2.85 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,388,200.00 | 19,482,150.00 | 2.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,880.00 | 18,293,388.70 | 2.12 |
| 000651 | 格力电器 | 402,600.00 | 18,084,792.00 | 2.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,134,000.00 | 18,083,180.00 | 2.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 316,300.00 | 18,032,263.00 | 2.09 |
| 06198 | 青岛港 | 1,241,000.00 | 7,446,783.07 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,472,795.51 | 35.66 | 46.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,888,003.61 | 10.19 | 13.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,992,481.22 | 6.03 | 7.91 |
| 金融业 | 50,968,594.00 | 5.91 | 7.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,200,159.20 | 4.66 | 6.11 |
| 建筑业 | 32,921,923.00 | 3.82 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,867,628.92 | 3.35 | 4.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,674,957.00 | 2.17 | 2.84 |
| 采矿业 | 14,668,636.00 | 1.70 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,801,566.00 | 1.25 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 9,644,489.00 | 1.12 | 1.47 |
| 房地产业 | 2,494,296.00 | 0.29 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 815,400.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.15 | - | 7.07 | 862,249,813.01 |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 6.64 | 846,169,111.98 |
| 2024-12-31 | 85.59 | - | 6.78 | 854,222,815.48 |
| 2024-09-30 | 87.05 | - | 13.52 | 900,678,636.45 |
| 2024-06-30 | 86.30 | - | 6.59 | 833,907,581.70 |
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