基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴晟混合C(009328) |
净值：
1.3596
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3596 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 5,600.00 | 480,480.00 | 2.11 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 7,300.00 | 397,485.00 | 1.75 |
| 002543 | 万和电气 | 34,200.00 | 379,962.00 | 1.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 44,800.00 | 348,096.00 | 1.53 |
| 301171 | 易点天下 | 11,900.00 | 318,087.00 | 1.40 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3,917.00 | 317,237.83 | 1.40 |
| 301080 | 百普赛斯 | 4,400.00 | 314,732.00 | 1.38 |
| 688486 | 龙迅股份 | 4,686.00 | 313,399.68 | 1.38 |
| 002801 | 微光股份 | 8,900.00 | 288,093.00 | 1.27 |
| 000708 | 中信特钢 | 24,300.00 | 285,768.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,361,688.05 | 49.98 | 62.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,151,561.45 | 9.46 | 11.89 |
| 金融业 | 1,961,976.54 | 8.63 | 10.84 |
| 采矿业 | 800,408.60 | 3.52 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 625,078.85 | 2.75 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,374.55 | 1.31 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239,727.00 | 1.05 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 232,653.70 | 1.02 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 200,247.08 | 0.88 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,503.70 | 0.58 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,854.82 | 0.22 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,863.00 | 0.07 | 0.09 |
| 建筑业 | 11,403.20 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 10,734.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 5,995.20 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 2,545.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.62 | 6.64 | 3.30 | 22,734,379.65 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 5.92 | 7.81 | 32,563,051.64 |
| 2024-12-31 | 79.21 | 5.83 | 2.84 | 40,028,882.55 |
| 2024-09-30 | 79.89 | 5.40 | 4.34 | 52,256,733.20 |
| 2024-06-30 | 79.85 | 6.22 | 1.87 | 48,939,990.99 |
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