基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322) |
净值：
1.1900
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1900 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 78,700.00 | 1,078,190.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,880.00 | 1,032,080.00 | 0.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25,000.00 | 924,750.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,300.00 | 786,668.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 783,216.00 | 0.46 |
| 000733 | 振华科技 | 18,000.00 | 759,060.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 25,100.00 | 740,701.00 | 0.44 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,200.00 | 694,096.00 | 0.41 |
| 603816 | 顾家家居 | 24,600.00 | 678,468.00 | 0.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10,000.00 | 623,100.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,406,213.27 | 4.37 | 70.02 |
| 采矿业 | 1,523,917.00 | 0.90 | 14.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,469,210.00 | 0.87 | 13.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,705.00 | 0.10 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.25 | 4.61 | 1.52 | 169,313,227.81 |
| 2024-09-30 | 6.99 | 3.83 | 1.48 | 194,751,410.51 |
| 2024-06-30 | 6.60 | 4.72 | 1.25 | 200,225,910.11 |
| 2024-03-31 | 7.40 | 4.32 | 2.79 | 217,667,022.84 |
| 2023-12-31 | 8.85 | 4.61 | 5.95 | 233,326,715.84 |
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