首页 > 基金> 中信保诚中债1-3年农发行C(009321)

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中信保诚中债1-3年农发行C

(009321)

净值：

1.2069

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2069

2022-10-11

净值走势

中信保诚中债1-3年农发行C(009321)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-10-11	1.2069	0.00%
2022-10-10	1.2069	0.02%
2022-09-30	1.2066	0.01%
2022-09-29	1.2065	0.00%
2022-09-28	1.2065	-0.08%
2022-09-27	1.2075	-0.01%
2022-09-26	1.2076	-0.04%
2022-09-23	1.2081	-0.01%

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基金情况

基金全称	中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	杨穆彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0076亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚中债1-3年农发行C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-09-30	-	14.39	70.43	2,519,347.01
2022-06-30	-	134.43	3.76	4,543,662.25
2022-03-31	-	123.53	2.98	5,027,795.85
2021-12-31	-	124.46	0.86	5,084,116.64
2021-09-30	-	101.33	0.46	14,000,735.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-13	2022-10-31	杨穆彬	1014	0.74
2020-05-28	2022-08-05	何文忠	799	20.59

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基金公告

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