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金信核心竞争力混合A(009317)
金信核心竞争力混合A
(009317)
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累计净值：2.5315
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1357 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.1735 | -1.66% |
| 2025-09-02 | 1.1933 | -4.44% |
| 2025-09-01 | 1.2488 | 2.45% |
| 2025-08-29 | 1.2189 | -1.63% |
| 2025-08-28 | 1.2391 | 3.84% |
| 2025-08-27 | 1.1933 | 0.71% |
| 2025-08-26 | 1.1849 | -1.70% |
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基金全称
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金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭佳俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1179亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.34%
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最近一月
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14.37%
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最近三月
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14.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.53%
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最近两年
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17.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 18,100.00 | 545,534.00 | 4.79 |
| 688696 | 极米科技 | 4,521.00 | 517,021.56 | 4.54 |
| 300415 | 伊之密 | 25,100.00 | 505,765.00 | 4.45 |
| 601601 | 中国太保 | 13,000.00 | 487,630.00 | 4.29 |
| 601998 | 中信银行 | 56,700.00 | 481,950.00 | 4.24 |
| 002928 | 华夏航空 | 54,400.00 | 452,064.00 | 3.97 |
| 600795 | 国电电力 | 90,600.00 | 438,504.00 | 3.85 |
| 603697 | 有友食品 | 32,500.00 | 428,675.00 | 3.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,200.00 | 424,788.00 | 3.73 |
| 603518 | 锦泓集团 | 42,400.00 | 418,912.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,274,554.56 | 55.15 | 61.65 |
| 金融业 | 1,394,368.00 | 12.25 | 13.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 984,038.00 | 8.65 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,532.00 | 4.72 | 5.28 |
| 采矿业 | 468,653.00 | 4.12 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458,799.00 | 4.03 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 31,220.00 | 0.27 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,152.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.45 | 5.32 | 5.27 | 11,378,249.63 |
| 2025-03-31 | 80.73 | 4.91 | 15.33 | 12,276,513.36 |
| 2024-12-31 | 88.83 | 4.28 | 6.25 | 14,300,028.87 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 3.92 | 2.40 | 21,475,444.96 |
| 2024-06-30 | 89.75 | 3.61 | 6.98 | 19,412,798.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 谭佳俊 | 244 | 33.05 |
| 2021-07-09 | 2025-01-08 | 杨超 | 1279 | -22.04 |
| 2020-05-19 | 2021-10-27 | 周谧 | 526 | 78.66 |
| 2020-05-09 | 2020-07-07 | 高俊芳 | 59 | 139.24 |
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