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金信核心竞争力混合A(009317)
金信核心竞争力混合A
(009317)
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累计净值：2.3089
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9131 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 0.9110 | 0.35% |
| 2025-04-28 | 0.9078 | -0.93% |
| 2025-04-25 | 0.9163 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.9163 | -0.70% |
| 2025-04-23 | 0.9228 | -0.50% |
| 2025-04-22 | 0.9274 | 0.45% |
| 2025-04-21 | 0.9232 | 0.34% |
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基金全称
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金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭佳俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1323亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.49%
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最近两年
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-10.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 40,000.00 | 950,400.00 | 7.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 24,000.00 | 656,160.00 | 5.34 |
| 002367 | 康力电梯 | 90,000.00 | 656,100.00 | 5.34 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 49,000.00 | 639,940.00 | 5.21 |
| 600894 | 广日股份 | 52,800.00 | 635,184.00 | 5.17 |
| 603508 | 思维列控 | 27,000.00 | 628,830.00 | 5.12 |
| 603214 | 爱婴室 | 30,000.00 | 601,800.00 | 4.90 |
| 603816 | 顾家家居 | 22,500.00 | 577,575.00 | 4.70 |
| 600221 | 海航控股 | 380,000.00 | 532,000.00 | 4.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,400.00 | 514,272.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,669,568.00 | 54.33 | 67.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,431,485.00 | 11.66 | 14.44 |
| 批发和零售业 | 601,800.00 | 4.90 | 6.07 |
| 建筑业 | 462,840.00 | 3.77 | 4.67 |
| 租赁和商务服务业 | 431,100.00 | 3.51 | 4.35 |
| 房地产业 | 314,150.00 | 2.56 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.73 | 4.91 | 15.33 | 12,276,513.36 |
| 2024-12-31 | 88.83 | 4.28 | 6.25 | 14,300,028.87 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 3.92 | 2.40 | 21,475,444.96 |
| 2024-06-30 | 89.75 | 3.61 | 6.98 | 19,412,798.66 |
| 2024-03-31 | 89.25 | 6.28 | 4.68 | 17,027,155.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 谭佳俊 | 118 | 3.53 |
| 2021-07-09 | 2025-01-08 | 杨超 | 1279 | -22.04 |
| 2020-05-19 | 2021-10-27 | 周谧 | 526 | 78.66 |
| 2020-05-09 | 2020-07-07 | 高俊芳 | 59 | 139.24 |
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