加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 交银中债1-3年政金债指数A(009315)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

交银中债1-3年政金债指数A

(009315)
净值：
1.0674
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1584 2025-07-21
  • 净值走势
交银中债1-3年政金债指数A(009315)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0674-0.04%
2025-07-181.06780.01%
2025-07-171.06770.00%
2025-07-161.0677-0.01%
2025-07-151.06780.09%
2025-07-141.0668-0.04%
2025-07-111.0672-0.01%
2025-07-101.0673-0.06%
更多>>

基金情况

基金全称 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.26亿元 份额规模 3.9912亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.00%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 6.22%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.280.39429,181,724.04
2025-03-31-119.880.22727,812,153.63
2024-12-31-115.340.12634,556,177.93
2024-09-30-110.630.20520,793,141.40
2024-06-30-129.230.42516,976,625.39
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文1800.53
2023-08-23-张顺晨6995.99
2020-08-202023-08-30季参平110510.06
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年