基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合价值优选混合A(009312) |
净值：
1.0225
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.0225 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 215,000.00 | 15,340,250.00 | 7.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60,000.00 | 15,300,000.00 | 7.90 |
| 600745 | 闻泰科技 | 330,000.00 | 12,797,400.00 | 6.60 |
| 002876 | 三利谱 | 488,000.00 | 12,522,080.00 | 6.46 |
| 000636 | 风华高科 | 806,631.00 | 11,575,154.85 | 5.97 |
| 600048 | 保利发展 | 1,300,400.00 | 11,521,544.00 | 5.95 |
| 600754 | 锦江酒店 | 390,000.00 | 10,475,400.00 | 5.41 |
| 300999 | 金龙鱼 | 320,072.00 | 10,437,547.92 | 5.39 |
| 300999 | 金龙鱼 | 320,072.00 | 10,437,547.92 | 5.39 |
| 600862 | 中航高科 | 400,000.00 | 10,104,000.00 | 5.21 |
| 601012 | 隆基绿能 | 638,006.00 | 10,023,074.26 | 5.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,137,106.35 | 71.80 | 78.99 |
| 房地产业 | 11,521,544.00 | 5.95 | 6.54 |
| 住宿和餐饮业 | 10,475,400.00 | 5.41 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,994,354.10 | 5.16 | 5.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,997,200.00 | 2.58 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,282.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,824.14 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.52 | 193,792,706.36 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.50 | 210,863,283.03 |
| 2024-06-30 | 87.19 | 5.42 | 7.66 | 187,501,166.77 |
| 2024-03-31 | 87.56 | 4.97 | 7.84 | 205,030,570.22 |
| 2023-12-31 | 93.69 | 4.60 | 2.95 | 441,150,052.01 |
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