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首页 > 基金> 国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)
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国寿安保尊庆6个月持有期债券A

(009309)
净值：
1.0575
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1375 2025-07-18
  • 净值走势
国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05750.02%
2025-07-171.05730.05%
2025-07-161.05680.04%
2025-07-151.05640.09%
2025-07-141.05550.00%
2025-07-111.05550.01%
2025-07-101.0554-0.09%
2025-07-091.0563-0.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊 唐笑天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.96亿元 份额规模 5.6528亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.66%
最近三月 1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 7.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.441.46599,641,717.37
2025-03-31-97.351.63865,212,744.80
2024-12-31-98.390.861,252,215,830.79
2024-09-30-94.412.441,270,758,400.38
2024-06-30-98.181.94416,224,389.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-唐笑天2492.68
2021-07-26-卢珊145712.83
2021-05-252023-02-01黄力6174.44
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