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首页 > 基金> 汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)
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汇安恒利39个月定开纯债债券

(009305)
净值：
1.0016
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0764 2025-07-18
  • 净值走势
汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.00160.00%
2025-07-171.00160.01%
2025-07-161.00150.00%
2025-07-151.00150.01%
2025-07-141.00140.02%
2025-07-111.00120.01%
2025-07-101.00110.00%
2025-07-091.00110.01%
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基金情况

基金全称 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.06亿元 份额规模 79.9997亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 -2.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.94%
最近两年 -1.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.532.248,005,964,139.03
2024-12-31--100.29103,343,223.04
2024-03-31--62.53103,314,485.97
2023-12-31-150.650.674,605,437,664.43
2023-09-30-149.920.584,592,434,121.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-23-张昆16727.43
2020-12-182021-12-31仇秉则3783.16
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