首页 > 基金> 英大安惠纯债A(009298)

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英大安惠纯债A

(009298)

净值：

1.0754

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1354

2025-07-18

净值走势

英大安惠纯债A(009298)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0754	-0.01%
2025-07-17	1.0755	0.02%
2025-07-16	1.0753	-0.01%
2025-07-15	1.0754	0.11%
2025-07-14	1.0742	-0.04%
2025-07-11	1.0746	-0.02%
2025-07-10	1.0748	-0.09%
2025-07-09	1.0758	0.00%

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基金情况

基金全称	英大安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	张大铮张婧珣韩坪
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	53.22亿元	份额规模	50.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.07%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	2.05%
最近两年	4.77%

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基金要闻

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英大安惠纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.67	0.04	5,322,430,508.31
2024-12-31	-	102.61	0.02	5,358,328,514.28
2024-09-30	-	122.84	0.02	5,281,278,304.03
2024-06-30	-	117.40	0.02	5,267,180,639.81
2024-03-31	-	101.81	0.02	5,223,824,870.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-16	-	韩坪	218	0.67
2023-06-12	-	张婧珣	771	5.03
2020-04-29	-	张大铮	1910	13.86
2020-04-29	2024-12-16	易祺坤	1692	13.10

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