基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉慧一年混合C(009297) |
净值：
1.1718
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1718 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,859.00 | 2,620,297.68 | 1.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 114,000.00 | 2,193,360.00 | 1.17 |
| 01910 | 新秀丽 | 150,300.00 | 2,001,164.84 | 1.07 |
| 000708 | 中信特钢 | 148,000.00 | 1,740,480.00 | 0.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,400.00 | 1,719,732.00 | 0.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 25,100.00 | 1,620,205.00 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,605,487.98 | 0.86 |
| 000001 | 平安银行 | 122,320.00 | 1,476,402.40 | 0.79 |
| 600309 | 万华化学 | 26,500.00 | 1,437,890.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 17,503.00 | 1,263,716.60 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,219,706.29 | 13.46 | 70.25 |
| 金融业 | 2,832,427.30 | 1.51 | 7.89 |
| 采矿业 | 2,526,810.00 | 1.35 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,196,138.00 | 0.64 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,147,560.00 | 0.61 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 931,970.00 | 0.50 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795,882.00 | 0.42 | 2.22 |
| 房地产业 | 579,697.00 | 0.31 | 1.61 |
| 建筑业 | 355,432.00 | 0.19 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,740.00 | 0.17 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.84 | 82.77 | 0.74 | 187,410,145.72 |
| 2025-03-31 | 29.47 | 78.80 | 1.42 | 204,041,937.46 |
| 2024-12-31 | 29.08 | 75.71 | 1.72 | 236,298,147.00 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 79.01 | 1.56 | 325,092,549.35 |
| 2024-06-30 | 29.17 | 87.74 | 1.18 | 325,461,862.67 |
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