基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致益纯债债券(009294) |
净值：
1.0443
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1731 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 139.58 | 0.06 | 4,096,737,716.64 |
| 2024-12-31 | - | 134.88 | - | 3,795,101,070.47 |
| 2024-09-30 | - | 137.07 | 0.02 | 3,745,726,355.63 |
| 2024-06-30 | - | 138.36 | 0.05 | 1,605,395,830.95 |
| 2024-03-31 | - | 133.40 | 4.75 | 1,491,766,004.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 王立芹 | 1343 | 12.95 |
| 2021-01-23 | 2022-02-11 | 常逍遥 | 384 | 4.54 |
| 2020-10-19 | 2021-01-23 | 尹页 | 96 | 0.85 |
| 2020-05-14 | 2021-08-12 | 胡永青 | 455 | 4.19 |
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