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首页 > 基金> 易方达年年恒春定开债C(009293)
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易方达年年恒春定开债C

(009293)
净值：
1.0102
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1429 2025-04-30
  • 净值走势
易方达年年恒春定开债C(009293)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01020.03%
2025-04-291.00990.03%
2025-04-281.00960.01%
2025-04-251.0095-0.01%
2025-04-241.0096-0.01%
2025-04-231.0097-0.02%
2025-04-221.0099-0.02%
2025-04-211.01010.01%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1146亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 7.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.172.401,207,824,909.57
2024-12-31-142.061.642,376,238,874.23
2024-09-30-130.291.662,357,596,824.18
2024-06-30-142.391.902,372,748,640.50
2024-03-31-137.061.642,357,639,007.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-27-李一硕183115.15
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