首页 > 基金> 富国添享一年持有期债券C(009291)

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富国添享一年持有期债券C

(009291)

净值：

1.1943

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1943

2025-09-03

净值走势

富国添享一年持有期债券C(009291)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1943	0.05%
2025-09-02	1.1937	-0.04%
2025-09-01	1.1942	-0.07%
2025-08-29	1.1950	-0.01%
2025-08-28	1.1951	0.02%
2025-08-27	1.1949	-0.21%
2025-08-26	1.1974	-0.01%
2025-08-25	1.1975	0.03%

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基金情况

基金全称	富国添享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	武磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.44亿元	份额规模	4.5645亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	5.18%
最近两年	6.89%

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基金要闻

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富国添享一年持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.90	0.26	3,100,763,549.34
2025-03-31	-	119.22	1.73	2,046,021,958.95
2024-12-31	-	120.16	0.95	1,329,728,818.82
2024-09-30	-	126.16	1.44	1,140,022,358.12
2024-06-30	-	111.76	1.55	1,296,181,931.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-02	-	武磊	1921	19.43

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基金公告

11-21富国添享一年持有期债券A,富国添享一年持有期债券C: 富国添享一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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