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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)
泰康招泰尊享一年持有期混合C
(009286)
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累计净值：1.1427
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1427 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.1420 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1417 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1413 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.1422 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.1423 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 1.1427 | 0.12% |
| 2025-07-09 | 1.1413 | 0.04% |
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基金全称
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泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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蒋利娟 陆建巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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5.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 88,000.00 | 938,080.00 | 1.09 |
| 601398 | 工商银行 | 101,000.00 | 766,590.00 | 0.89 |
| 600066 | 宇通客车 | 30,600.00 | 760,716.00 | 0.89 |
| 600901 | 江苏金租 | 116,840.00 | 708,050.40 | 0.82 |
| 601939 | 建设银行 | 68,400.00 | 645,696.00 | 0.75 |
| 600177 | 雅戈尔 | 87,500.00 | 638,750.00 | 0.74 |
| 600282 | 南钢股份 | 152,000.00 | 638,400.00 | 0.74 |
| 002032 | 苏泊尔 | 11,900.00 | 623,441.00 | 0.73 |
| 601000 | 唐山港 | 148,700.00 | 603,722.00 | 0.70 |
| 000429 | 粤高速A | 35,800.00 | 477,214.00 | 0.56 |
| 01398 | 工商银行 | 31,000.00 | 175,770.00 | 0.20 |
| 00939 | 建设银行 | 24,000.00 | 173,280.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,737,054.40 | 4.35 | 32.57 |
| 制造业 | 3,592,040.00 | 4.18 | 31.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,458,924.00 | 2.86 | 21.43 |
| 采矿业 | 860,012.00 | 1.00 | 7.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 435,584.00 | 0.51 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,806.00 | 0.45 | 3.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.14 | 83.10 | 6.95 | 85,846,579.86 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 99.30 | 0.70 | 90,762,895.15 |
| 2024-12-31 | 14.39 | 92.83 | 1.09 | 98,738,123.25 |
| 2024-09-30 | 13.16 | 105.60 | 0.87 | 108,160,234.01 |
| 2024-06-30 | 11.55 | 109.64 | 0.66 | 129,576,917.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-13 | - | 陆建巍 | 1317 | 6.86 |
| 2020-05-20 | - | 蒋利娟 | 1889 | 14.27 |
| 2020-05-20 | 2023-02-07 | 桂跃强 | 993 | 5.34 |
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