基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧丰利债券(009284) |
净值：
1.0567
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1472 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 129.04 | 0.56 | 5,101,983,477.10 |
| 2024-12-31 | - | 135.09 | 0.77 | 5,132,856,758.08 |
| 2024-09-30 | - | 136.78 | 0.26 | 4,997,582,319.07 |
| 2024-06-30 | - | 114.92 | 0.02 | 5,117,835,012.75 |
| 2024-03-31 | - | 122.29 | 3.68 | 5,045,262,514.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 王辉 | 107 | 1.16 |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 390 | 3.93 |
| 2023-04-19 | 2024-08-07 | 许佳 | 476 | 5.84 |
| 2020-04-22 | 2024-06-24 | 高永 | 1524 | 11.16 |
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