首页 > 基金> 同泰恒兴纯债C(009279)

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同泰恒兴纯债C

(009279)

净值：

1.0176

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.1503

2025-07-21

净值走势

同泰恒兴纯债C(009279)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0176	-0.07%
2025-07-18	1.0183	-0.05%
2025-07-17	1.0188	-0.01%
2025-07-16	1.0189	0.03%
2025-07-15	1.0186	0.09%
2025-07-14	1.0177	-0.07%
2025-07-11	1.0184	-0.05%
2025-07-10	1.0189	-0.11%

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基金情况

基金全称	同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司	同泰基金
基金经理	鲁秦马毅
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0075亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.34%
最近三月	-0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.83%
最近两年	6.65%

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基金要闻

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同泰恒兴纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.28	0.14	996,397,831.54
2025-03-31	-	117.63	0.28	1,137,330,836.06
2024-12-31	-	81.33	4.32	1,389,715,896.03
2024-09-30	-	96.19	3.83	1,745,139,278.34
2024-06-30	-	107.10	4.70	680,831,879.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-06	-	马毅	595	6.37
2021-08-31	-	鲁秦	1422	12.09
2022-01-27	2023-12-19	王国清	691	4.04
2020-05-18	2021-08-31	高春梅	470	3.45

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基金公告

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