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首页 > 基金> 同泰恒兴纯债A(009278)
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同泰恒兴纯债A

(009278)
净值：
1.0071
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1558 2025-09-03
  • 净值走势
同泰恒兴纯债A(009278)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00710.04%
2025-09-021.00670.01%
2025-09-011.00660.03%
2025-08-291.00630.01%
2025-08-281.0062-0.07%
2025-08-271.00690.00%
2025-08-261.00690.03%
2025-08-251.00660.05%
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基金情况

基金全称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.07亿元 份额规模 6.9747亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.19%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 6.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.280.14996,397,831.54
2025-03-31-117.630.281,137,330,836.06
2024-12-31-81.334.321,389,715,896.03
2024-09-30-96.193.831,745,139,278.34
2024-06-30-107.104.70680,831,879.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-马毅6406.22
2021-08-31-鲁秦146712.44
2022-01-272023-12-19王国清6914.44
2020-05-182021-08-31高春梅4703.68
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