首页 > 基金> 同泰恒兴纯债A(009278)

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同泰恒兴纯债A

(009278)

净值：

1.0279

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1639

2025-04-18

净值走势

同泰恒兴纯债A(009278)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0279	0.03%
2025-04-17	1.0276	-0.10%
2025-04-16	1.0286	0.10%
2025-04-15	1.0276	-0.05%
2025-04-14	1.0281	0.02%
2025-04-11	1.0279	-0.04%
2025-04-10	1.0283	0.02%
2025-04-09	1.0281	0.07%

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基金情况

基金全称	同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司	同泰基金
基金经理	鲁秦马毅
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.18亿元	份额规模	6.9714亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.60%
最近三月	-0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	3.92%
最近两年	8.91%

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基金要闻

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同泰恒兴纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	81.33	4.32	1,389,715,896.03
2024-09-30	-	96.19	3.83	1,745,139,278.34
2024-06-30	-	107.10	4.70	680,831,879.85
2024-03-31	-	82.02	18.02	701,447,005.00
2023-12-31	-	119.23	7.91	812,651,486.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-06	-	马毅	502	7.07
2021-08-31	-	鲁秦	1329	13.35
2022-01-27	2023-12-19	王国清	691	4.44
2020-05-18	2021-08-31	高春梅	470	3.68

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