基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通逆向策略灵活配置混合C(009270) |
净值：
1.6076
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.6076 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 103,500.00 | 608,580.00 | 7.11 |
| 301061 | 匠心家居 | 7,670.00 | 594,731.80 | 6.95 |
| 603129 | 春风动力 | 2,500.00 | 541,250.00 | 6.33 |
| 000975 | 山金国际 | 26,600.00 | 503,804.00 | 5.89 |
| 600030 | 中信证券 | 17,600.00 | 486,112.00 | 5.68 |
| 603699 | 纽威股份 | 13,100.00 | 408,327.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 403,552.00 | 4.72 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 60,700.00 | 383,624.00 | 4.48 |
| 603337 | 杰克股份 | 10,500.00 | 376,740.00 | 4.40 |
| 603997 | 继峰股份 | 24,400.00 | 318,176.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,910,495.52 | 45.70 | 56.74 |
| 金融业 | 1,909,722.00 | 22.32 | 27.71 |
| 采矿业 | 767,532.00 | 8.97 | 11.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,723.00 | 2.23 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,016.00 | 1.32 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.54 | - | 19.70 | 8,557,073.23 |
| 2025-03-31 | 85.58 | - | 14.45 | 8,768,192.62 |
| 2024-12-31 | 80.89 | - | 20.28 | 8,788,970.45 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 21.07 | 9,482,026.68 |
| 2024-06-30 | 75.81 | - | 24.61 | 8,945,573.75 |
微信公众号
证券之星APP
