首页 > 基金> 广发双债添利债券E(009267)

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广发双债添利债券E

(009267)

净值：

1.2129

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.4276

2025-09-19

净值走势

广发双债添利债券E(009267)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.2129	-0.03%
2025-09-18	1.2133	-0.01%
2025-09-17	1.2134	0.01%
2025-09-16	1.2133	-0.01%
2025-09-15	1.2134	0.02%
2025-09-12	1.2131	-0.01%
2025-09-11	1.2132	-0.04%
2025-09-10	1.2137	-0.07%

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基金情况

基金全称	广发双债添利债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	代宇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	32.27亿元	份额规模	26.3006亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.09%
最近三月	-0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.58%
最近两年	8.15%

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基金要闻

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广发双债添利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.34	0.21	14,128,026,073.08
2025-03-31	-	106.76	0.54	15,123,576,684.99
2024-12-31	-	134.07	0.35	20,949,782,712.46
2024-09-30	-	131.50	0.58	38,389,253,231.82
2024-06-30	-	130.37	0.32	41,049,535,519.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-10	-	代宇	1992	18.33

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基金公告

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