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首页 > 基金> 广发双债添利债券E(009267)
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广发双债添利债券E

(009267)
净值：
1.2180
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4327 2025-08-01
  • 净值走势
广发双债添利债券E(009267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-011.21800.05%
2025-07-311.21740.11%
2025-07-301.21610.02%
2025-07-291.2159-0.08%
2025-07-281.21690.08%
2025-07-251.2159-0.07%
2025-07-241.2168-0.16%
2025-07-231.2187-0.09%
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基金情况

基金全称 广发双债添利债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.27亿元 份额规模 26.3006亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.01%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 8.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.340.2114,128,026,073.08
2025-03-31-106.760.5415,123,576,684.99
2024-12-31-134.070.3520,949,782,712.46
2024-09-30-131.500.5838,389,253,231.82
2024-06-30-130.370.3241,049,535,519.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-10-代宇194018.77
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