首页 >
基金>
鹏扬景合六个月持有混合(009266)
鹏扬景合六个月持有混合
(009266)
|
|
|
累计净值：1.1738
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1038 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.1037 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.1026 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.1033 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1033 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.1035 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.1039 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.1028 | 0.12% |
|
基金全称
|
鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
李沁 吴西燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.04亿元
|
份额规模
|
2.7587亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
0.25%
|
|
最近三月
|
0.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.49%
|
|
最近两年
|
5.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 47,700.00 | 2,064,933.00 | 0.68 |
| 600060 | 海信视像 | 81,100.00 | 2,012,902.00 | 0.66 |
| 600000 | 浦发银行 | 182,700.00 | 1,905,561.00 | 0.63 |
| 600048 | 保利发展 | 202,900.00 | 1,675,954.00 | 0.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,600.00 | 1,407,120.00 | 0.46 |
| 600406 | 国电南瑞 | 63,000.00 | 1,379,700.00 | 0.45 |
| 600027 | 华电国际 | 231,700.00 | 1,332,275.00 | 0.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 54,900.00 | 1,257,210.00 | 0.41 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 16,400.00 | 1,250,664.00 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,001,261.98 | 11.19 | 56.49 |
| 金融业 | 7,389,730.00 | 2.43 | 12.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,338,183.50 | 1.76 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,719,157.00 | 1.22 | 6.18 |
| 采矿业 | 3,186,282.00 | 1.05 | 5.29 |
| 房地产业 | 2,801,346.00 | 0.92 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,227,162.00 | 0.40 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,109,590.00 | 0.37 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 931,040.56 | 0.31 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481,572.00 | 0.16 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.91 | 65.24 | 1.10 | 303,758,553.42 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 79.61 | 3.49 | 308,803,814.42 |
| 2024-09-30 | 17.10 | 81.34 | 1.74 | 313,038,342.16 |
| 2024-06-30 | 18.98 | 101.27 | 1.39 | 317,874,156.62 |
| 2024-03-31 | 18.66 | 82.23 | 5.95 | 326,707,878.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-08 | - | 吴西燕 | 1576 | 13.33 |
| 2020-11-04 | - | 李沁 | 1641 | 17.89 |
| 2020-11-04 | 2021-07-08 | 李刚 | 246 | 6.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
