基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费精选股票(009265) |
净值：
0.9331
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.9331 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 909,700.00 | 417,230,730.15 | 9.24 |
| 000858 | 五粮液 | 2,988,925.00 | 392,595,298.75 | 8.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,718,300.00 | 321,091,684.99 | 7.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 189,186.00 | 295,319,346.00 | 6.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,760,000.00 | 254,184,295.20 | 5.63 |
| 02333 | 长城汽车 | 19,460,500.00 | 244,238,771.72 | 5.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,057,766.00 | 226,658,098.48 | 5.02 |
| 603129 | 春风动力 | 1,053,862.00 | 197,209,196.06 | 4.37 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,030,600.00 | 173,601,558.00 | 3.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 666,613.00 | 165,966,638.61 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,185,646,142.18 | 48.42 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.27 | 0.56 | 9.35 | 4,513,989,357.26 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 0.59 | 8.31 | 4,180,932,388.61 |
| 2024-09-30 | 90.39 | 0.52 | 6.48 | 4,681,790,877.82 |
| 2024-06-30 | 88.62 | 0.60 | 10.91 | 4,090,059,688.51 |
| 2024-03-31 | 90.01 | 0.56 | 9.75 | 4,242,798,654.73 |
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