基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费精选股票(009265) |
净值：
1.0267
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0267 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 853,000.00 | 391,280,355.05 | 8.91 |
| 000858 | 五粮液 | 3,169,425.00 | 376,844,632.50 | 8.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,376,800.00 | 334,735,697.82 | 7.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,718,300.00 | 272,189,114.61 | 6.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 189,186.00 | 266,661,450.72 | 6.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 807,313.00 | 253,536,647.65 | 5.77 |
| 02333 | 长城汽车 | 19,460,500.00 | 214,383,795.94 | 4.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,108,266.00 | 195,487,039.74 | 4.45 |
| 603129 | 春风动力 | 874,862.00 | 189,407,623.00 | 4.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,030,600.00 | 157,841,472.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,910,070,324.14 | 43.51 | 94.07 |
| 租赁和商务服务业 | 120,492,020.00 | 2.74 | 5.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.25 | 0.59 | 10.35 | 4,390,457,467.22 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 0.56 | 9.35 | 4,513,989,357.26 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 0.59 | 8.31 | 4,180,932,388.61 |
| 2024-09-30 | 90.39 | 0.52 | 6.48 | 4,681,790,877.82 |
| 2024-06-30 | 88.62 | 0.60 | 10.91 | 4,090,059,688.51 |
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