基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞兴三年持有期混合(009264) |
净值：
0.9911
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9911 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 3,944,818.00 | 246,353,884.10 | 7.26 |
| 688777 | 中控技术 | 3,704,642.00 | 196,716,490.20 | 5.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,422,613.00 | 190,703,072.56 | 5.62 |
| 02269 | 药明生物 | 7,565,000.00 | 188,822,400.00 | 5.56 |
| 603345 | 安井食品 | 2,035,600.00 | 162,440,880.00 | 4.79 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,067,300.00 | 146,454,906.00 | 4.31 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,422,508.00 | 143,145,997.72 | 4.22 |
| 603259 | 药明康德 | 2,122,100.00 | 142,859,772.00 | 4.21 |
| 02331 | 李宁 | 7,324,500.00 | 107,596,905.00 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 390,230.00 | 98,704,776.20 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,510,652,682.96 | 44.50 | 62.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,113,975.22 | 11.08 | 15.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,541,738.73 | 8.50 | 11.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,168,660.26 | 4.57 | 6.39 |
| 租赁和商务服务业 | 43,732,494.00 | 1.29 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 26,887,110.57 | 0.79 | 1.11 |
| 采矿业 | 7,228,068.00 | 0.21 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,762,819.00 | 0.20 | 0.28 |
| 金融业 | 6,695,960.00 | 0.20 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,231,813.80 | 0.07 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,543,500.00 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 903,644.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.60 | 3.03 | 4.20 | 3,394,353,899.06 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 3.07 | 9.06 | 3,674,048,926.28 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 2.02 | 4.08 | 4,075,791,369.18 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 2.31 | 4.90 | 3,553,287,105.49 |
| 2024-03-31 | 86.21 | 0.79 | 6.46 | 3,929,776,405.33 |
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