基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝红利精选混合A(009263) |
净值：
1.3229
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.5229 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 539,700.00 | 5,753,202.00 | 2.82 |
| 601088 | 中国神华 | 139,600.00 | 5,659,384.00 | 2.77 |
| 601288 | 农业银行 | 961,400.00 | 5,653,032.00 | 2.77 |
| 601398 | 工商银行 | 652,600.00 | 4,953,234.00 | 2.43 |
| 601939 | 建设银行 | 517,800.00 | 4,888,032.00 | 2.39 |
| 601328 | 交通银行 | 534,500.00 | 4,276,000.00 | 2.10 |
| 601169 | 北京银行 | 584,500.00 | 3,992,135.00 | 1.96 |
| 601077 | 渝农商行 | 510,000.00 | 3,641,400.00 | 1.78 |
| 00941 | 中国移动 | 45,500.00 | 3,614,103.45 | 1.77 |
| 000429 | 粤高速A | 268,600.00 | 3,580,438.00 | 1.75 |
| 01088 | 中国神华 | 99,500.00 | 2,763,003.31 | 1.35 |
| 00939 | 建设银行 | 334,000.00 | 2,412,363.10 | 1.18 |
| 01288 | 农业银行 | 385,000.00 | 1,966,164.20 | 0.96 |
| 03328 | 交通银行 | 254,000.00 | 1,690,937.69 | 0.83 |
| 01398 | 工商银行 | 287,000.00 | 1,627,958.42 | 0.80 |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 720,320.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,520,234.55 | 24.75 | 31.98 |
| 金融业 | 47,141,899.00 | 23.10 | 29.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,770,486.80 | 9.69 | 12.52 |
| 采矿业 | 15,884,781.70 | 7.78 | 10.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,875,665.00 | 3.86 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 4,102,460.00 | 2.01 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 3,581,666.00 | 1.75 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,560,473.00 | 1.74 | 2.25 |
| 建筑业 | 2,056,590.00 | 1.01 | 1.30 |
| 房地产业 | 1,775,206.00 | 0.87 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,692,460.00 | 0.83 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.32 | 4.90 | 1.68 | 204,102,475.41 |
| 2025-03-31 | 94.95 | 5.15 | 1.67 | 224,797,813.20 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 4.58 | 1.86 | 288,730,529.49 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 3.90 | 1.15 | 466,421,273.56 |
| 2024-06-30 | 93.84 | 4.41 | 1.64 | 427,919,806.93 |
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