基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝红利精选混合A(009263) |
净值：
1.2263
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.4263 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 570,000.00 | 6,076,200.00 | 2.70 |
| 601088 | 中国神华 | 142,900.00 | 5,480,215.00 | 2.44 |
| 601288 | 农业银行 | 1,030,200.00 | 5,336,436.00 | 2.37 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,113,300.00 | 5,132,313.00 | 2.28 |
| 601939 | 建设银行 | 559,400.00 | 4,939,502.00 | 2.20 |
| 601398 | 工商银行 | 695,100.00 | 4,789,239.00 | 2.13 |
| 601328 | 交通银行 | 569,900.00 | 4,245,755.00 | 1.89 |
| 000937 | 冀中能源 | 672,800.00 | 3,949,336.00 | 1.76 |
| 601098 | 中南传媒 | 281,100.00 | 3,938,211.00 | 1.75 |
| 00941 | 中国移动 | 47,000.00 | 3,634,658.24 | 1.62 |
| 01088 | 中国神华 | 100,000.00 | 2,911,528.65 | 1.30 |
| 00939 | 建设银行 | 340,000.00 | 2,158,683.94 | 0.96 |
| 01288 | 农业银行 | 380,000.00 | 1,641,160.87 | 0.73 |
| 03328 | 交通银行 | 252,000.00 | 1,618,569.99 | 0.72 |
| 01398 | 工商银行 | 274,000.00 | 1,400,819.03 | 0.62 |
| 600941 | 中国移动 | 6,700.00 | 719,312.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,376,357.26 | 28.19 | 35.71 |
| 金融业 | 46,202,142.00 | 20.55 | 26.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,961,128.52 | 9.77 | 12.37 |
| 采矿业 | 18,981,193.20 | 8.44 | 10.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,981,919.00 | 4.00 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 5,264,255.00 | 2.34 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,638,082.00 | 1.62 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,607,871.00 | 1.60 | 2.03 |
| 建筑业 | 2,831,025.00 | 1.26 | 1.60 |
| 房地产业 | 1,582,640.00 | 0.70 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,050,738.72 | 0.47 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,740.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.95 | 5.15 | 1.67 | 224,797,813.20 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 4.58 | 1.86 | 288,730,529.49 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 3.90 | 1.15 | 466,421,273.56 |
| 2024-06-30 | 93.84 | 4.41 | 1.64 | 427,919,806.93 |
| 2024-03-31 | 93.81 | 4.29 | 1.86 | 399,653,951.48 |
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