基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚利6个月混合C(009261) |
净值：
1.1483
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1483 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,902,929.26 | 2.08 | 63.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,085,924.00 | 1.19 | 36.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.27 | 120.87 | 1.55 | 91,355,640.90 |
| 2025-03-31 | 1.62 | 91.82 | 8.33 | 95,871,319.14 |
| 2024-12-31 | 3.58 | 113.40 | 2.35 | 109,091,268.42 |
| 2024-09-30 | 4.73 | 118.48 | 3.15 | 124,975,080.49 |
| 2024-06-30 | 5.85 | 126.97 | 0.42 | 155,098,275.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 谢志华 | 1046 | 4.99 |
| 2022-10-26 | - | 付裕 | 1046 | 4.99 |
| 2022-06-07 | 2022-10-26 | 孙磊 | 141 | -1.57 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 姚航 | 450 | 0.78 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 蔡晓 | 450 | 0.78 |
| 2020-05-14 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 383 | 13.65 |
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