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民生加银聚利6个月混合A(009260)
民生加银聚利6个月混合A
(009260)
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累计净值：1.1602
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1602 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1602 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.1610 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1607 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1607 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1605 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.1606 | -0.02% |
| 2025-04-09 | 1.1608 | 0.10% |
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基金全称
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民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华 付裕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.9172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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4.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 4,897.00 | 733,521.63 | 0.67 |
| 601001 | 晋控煤业 | 53,500.00 | 731,345.00 | 0.67 |
| 600900 | 长江电力 | 20,700.00 | 611,685.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,200.00 | 517,104.00 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 46,200.00 | 319,704.00 | 0.29 |
| 688778 | 厦钨新能 | 5,874.00 | 268,089.36 | 0.25 |
| 301392 | 汇成真空 | 4,200.00 | 259,392.00 | 0.24 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1,867.00 | 246,966.76 | 0.23 |
| 301127 | 天源环保 | 14,300.00 | 216,502.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,507,969.75 | 1.38 | 38.62 |
| 采矿业 | 1,248,449.00 | 1.14 | 31.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 828,187.00 | 0.76 | 21.21 |
| 金融业 | 319,704.00 | 0.29 | 8.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.58 | 113.40 | 2.35 | 109,091,268.42 |
| 2024-09-30 | 4.73 | 118.48 | 3.15 | 124,975,080.49 |
| 2024-06-30 | 5.85 | 126.97 | 0.42 | 155,098,275.04 |
| 2024-03-31 | 6.06 | 106.01 | 6.56 | 163,635,880.55 |
| 2023-12-31 | 7.06 | 92.63 | 0.80 | 179,092,712.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 谢志华 | 908 | 5.14 |
| 2022-10-26 | - | 付裕 | 908 | 5.14 |
| 2022-06-07 | 2022-10-26 | 孙磊 | 141 | -1.45 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 姚航 | 450 | 1.21 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 蔡晓 | 450 | 1.21 |
| 2020-05-14 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 383 | 14.07 |
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