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首页 > 基金> 工银尊利中短债债券F(009257)
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工银尊利中短债债券F

(009257)
净值：
1.0927
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1081 2025-06-04
  • 净值走势
工银尊利中短债债券F(009257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.09270.00%
2025-06-031.09270.01%
2025-05-301.09260.01%
2025-05-291.0925-0.01%
2025-05-281.0926-0.01%
2025-05-271.0927-0.01%
2025-05-261.09280.04%
2025-05-231.0924-0.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 杨曼丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4739亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.790.75224,416,237.97
2024-12-31-95.874.05228,139,126.60
2024-09-30-100.760.59224,562,657.09
2024-06-30-91.330.79259,029,378.83
2024-03-31-87.190.30297,290,252.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-杨曼丽2891.36
2020-12-142024-08-22张略钊134710.97
2020-04-072020-12-14何秀红251-1.39
2020-04-072020-12-14王朔251-1.39
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