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首页 > 基金> 民生加银鑫通债券(009256)
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民生加银鑫通债券

(009256)
净值：
1.0902
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1682 2025-04-18
  • 净值走势
民生加银鑫通债券(009256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09020.00%
2025-04-171.0902-0.05%
2025-04-161.09070.05%
2025-04-151.09020.02%
2025-04-141.0900-0.02%
2025-04-111.09020.00%
2025-04-101.0902-0.02%
2025-04-091.09040.00%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫通债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.53亿元 份额规模 9.6808亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.28%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 9.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.760.141,053,433,578.77
2024-09-30-124.210.281,056,045,447.39
2024-06-30-126.610.061,052,021,011.17
2024-03-31-125.020.101,037,902,960.85
2023-12-31-116.360.051,021,750,097.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-30-姚航181717.34
2020-04-152022-07-12李文君8185.74
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