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首页 > 基金> 蜂巢添元纯债A(009252)
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蜂巢添元纯债A

(009252)
净值：
1.0498
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1687 2025-07-18
  • 净值走势
蜂巢添元纯债A(009252)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04980.00%
2025-07-171.04980.01%
2025-07-161.04970.02%
2025-07-151.04950.06%
2025-07-141.0489-0.02%
2025-07-111.0491-0.02%
2025-07-101.0493-0.03%
2025-07-091.0496-0.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.88亿元 份额规模 19.9185亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.330.092,088,274,828.21
2025-03-31-130.950.062,071,048,537.77
2024-12-31-121.980.122,077,005,187.84
2024-09-30-126.540.122,035,071,007.06
2024-06-30-126.160.092,026,977,736.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-13-金之洁174317.61
2020-09-242021-09-29李海涛3703.72
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