基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐泰一年持有期混合C(009250) |
净值：
1.1609
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1609 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 799,900.00 | 12,094,488.00 | 0.97 |
| 000975 | 山金国际 | 618,620.00 | 9,508,189.40 | 0.77 |
| 000651 | 格力电器 | 191,500.00 | 8,703,675.00 | 0.70 |
| 000933 | 神火股份 | 501,128.00 | 8,469,063.20 | 0.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 371,680.00 | 8,411,118.40 | 0.68 |
| 601318 | 中国平安 | 150,800.00 | 7,939,620.00 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 150,800.00 | 7,939,620.00 | 0.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,053,800.00 | 7,745,430.00 | 0.62 |
| 601601 | 中国太保 | 214,700.00 | 7,316,976.00 | 0.59 |
| 000596 | 古井贡酒 | 39,700.00 | 6,880,010.00 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 48,800.00 | 6,833,952.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,182,093.52 | 9.03 | 48.55 |
| 采矿业 | 53,480,998.10 | 4.31 | 23.14 |
| 金融业 | 46,059,310.84 | 3.71 | 19.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,477,097.00 | 0.68 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 6,632,805.00 | 0.53 | 2.87 |
| 房地产业 | 2,456,053.06 | 0.20 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,913.00 | 0.14 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.60 | 104.16 | 1.54 | 1,242,205,269.94 |
| 2024-09-30 | 22.22 | 89.59 | 1.55 | 1,343,425,714.83 |
| 2024-06-30 | 21.51 | 106.30 | 2.17 | 1,440,965,646.92 |
| 2024-03-31 | 22.58 | 96.67 | 3.24 | 1,526,900,053.84 |
| 2023-12-31 | 20.62 | 106.25 | 2.61 | 1,801,156,823.97 |
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