基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐泰一年持有期混合A(009249) |
净值：
1.1939
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1939 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 507,520.00 | 9,744,384.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 512,000.00 | 9,277,440.00 | 0.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 319,780.00 | 8,595,686.40 | 0.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 507,700.00 | 7,143,339.00 | 0.60 |
| 601728 | 中国电信 | 880,700.00 | 6,913,495.00 | 0.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 292,400.00 | 6,695,960.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,700.00 | 6,247,618.00 | 0.53 |
| 000933 | 神火股份 | 320,828.00 | 6,018,733.28 | 0.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 674,500.00 | 5,031,770.00 | 0.42 |
| 600007 | 中国国贸 | 213,311.00 | 4,906,153.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,342,360.81 | 8.71 | 46.96 |
| 采矿业 | 50,154,884.28 | 4.23 | 22.79 |
| 金融业 | 22,298,531.20 | 1.88 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,713,461.00 | 1.32 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,434,679.00 | 0.71 | 3.83 |
| 房地产业 | 6,225,513.00 | 0.52 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,023,616.00 | 0.51 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 5,177,540.00 | 0.44 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,668,012.00 | 0.22 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,206.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.54 | 105.25 | 0.98 | 1,187,067,357.04 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 104.16 | 1.54 | 1,242,205,269.94 |
| 2024-09-30 | 22.22 | 89.59 | 1.55 | 1,343,425,714.83 |
| 2024-06-30 | 21.51 | 106.30 | 2.17 | 1,440,965,646.92 |
| 2024-03-31 | 22.58 | 96.67 | 3.24 | 1,526,900,053.84 |
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