基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐泰一年持有期混合A(009249) |
净值：
1.2445
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.2445 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 319,780.00 | 10,210,575.40 | 0.89 |
| 000975 | 山金国际 | 507,520.00 | 9,612,428.80 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 378,300.00 | 7,376,850.00 | 0.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 292,400.00 | 7,274,912.00 | 0.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 801,000.00 | 6,744,420.00 | 0.59 |
| 601138 | 工业富联 | 311,100.00 | 6,651,318.00 | 0.58 |
| 603298 | 杭叉集团 | 300,700.00 | 6,299,665.00 | 0.55 |
| 600761 | 安徽合力 | 351,400.00 | 6,233,836.00 | 0.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 74,709.00 | 5,379,048.00 | 0.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 667,200.00 | 4,697,088.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,939,346.75 | 8.58 | 46.90 |
| 采矿业 | 44,933,743.20 | 3.94 | 21.52 |
| 金融业 | 24,800,895.13 | 2.17 | 11.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,889,363.90 | 1.13 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,900,316.00 | 0.60 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,768,166.00 | 0.59 | 3.24 |
| 建筑业 | 5,485,355.00 | 0.48 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,237,488.00 | 0.28 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 3,164,836.00 | 0.28 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,700,270.00 | 0.24 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.30 | 104.61 | 1.62 | 1,140,958,557.89 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 105.25 | 0.98 | 1,187,067,357.04 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 104.16 | 1.54 | 1,242,205,269.94 |
| 2024-09-30 | 22.22 | 89.59 | 1.55 | 1,343,425,714.83 |
| 2024-06-30 | 21.51 | 106.30 | 2.17 | 1,440,965,646.92 |
微信公众号
证券之星APP
