基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐恒九个月持有混合A(009247) |
净值：
1.1092
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1092 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 203,393.00 | 6,244,165.10 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 77,500.00 | 5,829,550.00 | 0.91 |
| 601658 | 邮储银行 | 979,000.00 | 5,560,720.00 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 187,500.00 | 5,540,625.00 | 0.87 |
| 002311 | 海大集团 | 98,600.00 | 4,836,330.00 | 0.76 |
| 000858 | 五粮液 | 32,840.00 | 4,598,913.60 | 0.72 |
| 002352 | 顺丰控股 | 113,300.00 | 4,565,990.00 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 112,800.00 | 4,433,040.00 | 0.69 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,511.00 | 4,196,211.57 | 0.66 |
| 688696 | 极米科技 | 40,068.00 | 3,927,465.36 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,824,661.79 | 7.31 | 69.71 |
| 金融业 | 10,066,568.00 | 1.57 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,540,625.00 | 0.87 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,743,398.00 | 0.74 | 7.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.49 | 122.45 | 1.24 | 640,515,555.57 |
| 2024-09-30 | 7.49 | 127.57 | 1.11 | 721,958,538.83 |
| 2024-06-30 | 15.67 | 113.23 | 1.96 | 782,336,694.89 |
| 2024-03-31 | 14.87 | 115.56 | 1.00 | 893,582,096.63 |
| 2023-12-31 | 22.16 | 110.65 | 1.58 | 998,830,180.73 |
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