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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)
国寿安保稳丰6个月持有混合A
(009244)
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累计净值：1.2155
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2155 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.2152 | -0.33% |
| 2025-09-01 | 1.2192 | 0.21% |
| 2025-08-29 | 1.2167 | 0.20% |
| 2025-08-28 | 1.2143 | 0.37% |
| 2025-08-27 | 1.2098 | -0.52% |
| 2025-08-26 | 1.2161 | -0.05% |
| 2025-08-25 | 1.2167 | 0.38% |
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基金全称
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国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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苏天醒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.7695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.51%
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最近两年
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14.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 602,800.00 | 0.51 |
| 600886 | 国投电力 | 24,131.00 | 355,690.94 | 0.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,500.00 | 348,500.00 | 0.29 |
| 601669 | 中国电建 | 69,400.00 | 337,978.00 | 0.28 |
| 603300 | 海南华铁 | 30,000.00 | 334,500.00 | 0.28 |
| 600030 | 中信证券 | 12,000.00 | 331,440.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 7,200.00 | 330,840.00 | 0.28 |
| 601658 | 邮储银行 | 55,200.00 | 301,944.00 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,400.00 | 299,778.00 | 0.25 |
| 601319 | 中国人保 | 34,000.00 | 296,140.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,957,966.90 | 10.02 | 58.96 |
| 金融业 | 2,620,161.00 | 2.20 | 12.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,222,244.66 | 1.86 | 10.96 |
| 采矿业 | 1,013,918.00 | 0.85 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,490.94 | 0.80 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 528,680.00 | 0.44 | 2.61 |
| 建筑业 | 384,138.00 | 0.32 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230,160.00 | 0.19 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,740.00 | 0.16 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,362.00 | 0.14 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.00 | 43.63 | 4.04 | 119,322,192.20 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 64.45 | 5.03 | 55,207,965.11 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 60.75 | 4.88 | 61,042,783.89 |
| 2024-09-30 | 29.38 | 43.69 | 5.03 | 71,700,988.43 |
| 2024-06-30 | 22.02 | 90.85 | 5.52 | 78,197,930.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-24 | - | 苏天醒 | 559 | 15.70 |
| 2020-08-05 | 2024-02-24 | 李康 | 1298 | 5.06 |
| 2020-08-05 | 2024-12-02 | 吴闻 | 1580 | 14.51 |
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