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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)
国寿安保稳丰6个月持有混合A
(009244)
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累计净值：1.1610
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1610 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1607 | 0.15% |
| 2025-04-28 | 1.1590 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.1591 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.1578 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1588 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 1.1576 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.1570 | 0.07% |
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基金全称
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国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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苏天醒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.09%
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最近两年
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8.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 12,500.00 | 351,000.00 | 0.64 |
| 600886 | 国投电力 | 24,131.00 | 348,210.33 | 0.63 |
| 600900 | 长江电力 | 12,000.00 | 333,720.00 | 0.60 |
| 601288 | 农业银行 | 60,000.00 | 310,800.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 306,150.00 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 2,300.00 | 302,105.00 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 6,500.00 | 295,490.00 | 0.54 |
| 601988 | 中国银行 | 50,000.00 | 280,000.00 | 0.51 |
| 601669 | 中国电建 | 54,700.00 | 262,013.00 | 0.47 |
| 600036 | 招商银行 | 6,000.00 | 259,740.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,447,560.70 | 11.68 | 58.45 |
| 金融业 | 1,783,959.00 | 3.23 | 16.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 723,006.00 | 1.31 | 6.55 |
| 采矿业 | 685,089.00 | 1.24 | 6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 681,930.33 | 1.24 | 6.18 |
| 建筑业 | 304,093.00 | 0.55 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,550.00 | 0.27 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 140,400.00 | 0.25 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,784.00 | 0.15 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,416.00 | 0.04 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,559.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.98 | 64.45 | 5.03 | 55,207,965.11 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 60.75 | 4.88 | 61,042,783.89 |
| 2024-09-30 | 29.38 | 43.69 | 5.03 | 71,700,988.43 |
| 2024-06-30 | 22.02 | 90.85 | 5.52 | 78,197,930.87 |
| 2024-03-31 | 19.08 | 65.18 | 3.39 | 87,853,314.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-24 | - | 苏天醒 | 433 | 10.51 |
| 2020-08-05 | 2024-02-24 | 李康 | 1298 | 5.06 |
| 2020-08-05 | 2024-12-02 | 吴闻 | 1580 | 14.51 |
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