基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加核心智造混合A(009242) |
净值：
1.1052
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1652 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603662 | 柯力传感 | 30,600.00 | 1,976,760.00 | 7.05 |
| 600312 | 平高电气 | 91,300.00 | 1,752,960.00 | 6.25 |
| 601179 | 中国西电 | 194,400.00 | 1,475,496.00 | 5.26 |
| 000400 | 许继电气 | 51,900.00 | 1,428,807.00 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 16,100.00 | 1,211,042.00 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,380.00 | 1,158,523.80 | 4.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 22,100.00 | 1,082,900.00 | 3.86 |
| 600161 | 天坛生物 | 50,320.00 | 1,031,560.00 | 3.68 |
| 688160 | 步科股份 | 17,914.00 | 1,027,547.04 | 3.66 |
| 300502 | 新易盛 | 8,500.00 | 982,430.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,602,813.10 | 77.02 | 82.67 |
| 批发和零售业 | 1,728,124.00 | 6.16 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,884.00 | 2.93 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813,148.00 | 2.90 | 3.11 |
| 卫生和社会工作 | 638,352.00 | 2.28 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 498,542.00 | 1.78 | 1.91 |
| 金融业 | 28,750.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.11 | 28,047,585.60 |
| 2024-09-30 | 92.05 | 1.99 | 6.28 | 30,795,401.58 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 2.07 | 5.76 | 29,459,542.01 |
| 2024-03-31 | 90.84 | - | 10.83 | 35,046,304.39 |
| 2023-12-31 | 94.28 | - | 6.70 | 56,760,148.71 |
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