基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) |
净值：
0.9772
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.9772 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,379.00 | 26,320,369.86 | 9.90 |
| 600900 | 长江电力 | 860,700.00 | 25,941,498.00 | 9.76 |
| 000333 | 美的集团 | 351,400.00 | 25,371,080.00 | 9.54 |
| 000858 | 五粮液 | 123,870.00 | 14,728,143.00 | 5.54 |
| 600031 | 三一重工 | 762,400.00 | 13,685,080.00 | 5.15 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 264,400.00 | 13,514,752.46 | 5.08 |
| 600079 | 人福医药 | 638,000.00 | 13,385,240.00 | 5.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 117,227.00 | 13,293,541.80 | 5.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 186,793.00 | 10,649,068.93 | 4.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 55,039.00 | 9,708,329.21 | 3.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 389,600.00 | 9,654,288.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,598,916.30 | 44.61 | 81.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,941,498.00 | 9.76 | 17.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,532.00 | 0.03 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,096.97 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.82 | 3.81 | 6.09 | 265,848,334.42 |
| 2025-03-31 | 84.86 | 3.84 | 4.11 | 289,622,600.13 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 3.26 | 5.67 | 339,859,741.02 |
| 2024-09-30 | 85.05 | 2.78 | 7.17 | 367,723,219.56 |
| 2024-06-30 | 80.44 | 3.03 | 10.10 | 335,655,858.56 |
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