基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) |
净值：
0.9485
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9485 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 445,700.00 | 33,525,554.00 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,162.00 | 32,886,045.51 | 9.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 731,000.00 | 20,811,570.00 | 6.12 |
| 000858 | 五粮液 | 123,870.00 | 17,346,754.80 | 5.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 117,227.00 | 14,676,820.40 | 4.32 |
| 600079 | 人福医药 | 605,000.00 | 14,144,900.00 | 4.16 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 264,400.00 | 13,699,076.41 | 4.03 |
| 600031 | 三一重工 | 762,400.00 | 12,564,352.00 | 3.70 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 186,793.00 | 11,655,883.20 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 384,200.00 | 11,353,110.00 | 3.34 |
| 01088 | 中国神华 | 339,000.00 | 10,547,966.02 | 3.10 |
| 601088 | 中国神华 | 152,100.00 | 6,613,308.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,506,067.36 | 46.93 | 80.72 |
| 采矿业 | 17,605,984.00 | 5.18 | 8.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,353,110.00 | 3.34 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,097,347.16 | 2.68 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,285.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.57 | 3.26 | 5.67 | 339,859,741.02 |
| 2024-09-30 | 85.05 | 2.78 | 7.17 | 367,723,219.56 |
| 2024-06-30 | 80.44 | 3.03 | 10.10 | 335,655,858.56 |
| 2024-03-31 | 80.22 | 2.78 | 11.64 | 363,277,505.75 |
| 2023-12-31 | 82.08 | 2.69 | 7.32 | 382,360,882.61 |
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