首页 > 基金> 兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)

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兴业绿色纯债一年定开债券C

(009238)

净值：

1.1058

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1708

2025-07-18

净值走势

兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1058	0.06%
2025-07-11	1.1051	0.00%
2025-07-04	1.1051	0.14%
2025-06-30	1.1036	0.00%
2025-06-27	1.1036	-0.03%
2025-06-20	1.1039	0.10%
2025-06-13	1.1028	0.07%
2025-06-06	1.1020	0.03%

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基金情况

基金全称	兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	冯小波
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0012亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.17%
最近三月	0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	3.84%
最近两年	7.90%

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基金要闻

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兴业绿色纯债一年定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.51	1.42	217,989,710.12
2025-03-31	-	102.14	0.26	215,062,780.20
2024-12-31	-	104.98	0.20	214,549,229.36
2024-09-30	-	100.90	0.64	209,516,763.59
2024-06-30	-	95.73	0.43	209,155,165.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-17	-	冯小波	1831	17.79

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基金公告

10-15兴业绿色纯债一年定开债券A,兴业绿色纯债一年定开债券C: 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告

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