基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投稳泰一年定开债券(009236) |
净值：
1.0901
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1841 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 147.24 | 2.75 | 543,188,524.84 |
| 2025-03-31 | - | 154.54 | 3.92 | 536,283,849.50 |
| 2024-12-31 | - | 156.16 | 0.55 | 561,594,168.98 |
| 2024-09-30 | - | 105.47 | 0.59 | 551,750,574.17 |
| 2024-06-30 | - | 95.27 | 1.20 | 549,092,885.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-01 | - | 潘泓宇 | 1618 | 17.94 |
| 2021-03-04 | 2022-10-25 | 黄海浩 | 600 | 7.77 |
| 2021-01-12 | 2021-03-04 | 刘博 | 51 | 0.05 |
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