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景顺长城弘远66个月定开债

(009235)

净值:
1.0666
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1860 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城弘远66个月定开债(009235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06660.02%
2025-04-291.06640.01%
2025-04-281.06630.03%
2025-04-251.06600.01%
2025-04-241.06590.01%
2025-04-231.09870.02%
2025-04-221.09850.01%
2025-04-211.09840.03%
基金全称 景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.68亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 7.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-151.151.948,768,440,232.08
2024-12-31-154.441.598,690,559,842.41
2024-09-30-156.151.778,606,355,197.24
2024-06-30-156.841.188,524,804,772.41
2024-03-31-153.151.248,660,024,415.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-16-何江波175419.18
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