基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质企业混合A(009234) |
净值：
0.8512
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8512 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01385 | 上海复旦 | 752,000.00 | 20,505,013.36 | 9.60 |
| 002683 | 广东宏大 | 589,700.00 | 20,014,418.00 | 9.37 |
| 002967 | 广电计量 | 1,045,900.00 | 18,397,381.00 | 8.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 525,500.00 | 17,099,770.00 | 8.01 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,741,900.00 | 16,948,687.00 | 7.94 |
| 603678 | 火炬电子 | 292,100.00 | 11,108,563.00 | 5.20 |
| 688270 | 臻镭科技 | 236,738.00 | 11,022,521.28 | 5.16 |
| 302132 | 中航成飞 | 122,600.00 | 10,781,444.00 | 5.05 |
| 000733 | 振华科技 | 187,000.00 | 9,359,350.00 | 4.38 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 177,863.00 | 9,110,142.86 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,203,441.87 | 64.73 | 78.25 |
| 采矿业 | 20,014,418.00 | 9.37 | 11.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,397,381.00 | 8.62 | 10.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 4.91 | 213,505,483.87 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.77 | 207,912,290.38 |
| 2024-12-31 | 93.10 | - | 6.23 | 194,511,650.65 |
| 2024-09-30 | 95.34 | - | 4.85 | 204,637,202.06 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 5.59 | 198,829,103.70 |
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