基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质企业混合A(009234) |
净值：
0.7901
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.7901 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002967 | 广电计量 | 1,045,400.00 | 17,144,560.00 | 8.81 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,982,200.00 | 16,254,040.00 | 8.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 410,000.00 | 14,743,600.00 | 7.58 |
| 002683 | 广东宏大 | 489,700.00 | 12,967,256.00 | 6.67 |
| 600482 | 中国动力 | 527,553.00 | 12,909,221.91 | 6.64 |
| 600765 | 中航重机 | 622,300.00 | 12,738,481.00 | 6.55 |
| 000768 | 中航西飞 | 440,000.00 | 12,425,600.00 | 6.39 |
| 600893 | 航发动力 | 243,100.00 | 10,076,495.00 | 5.18 |
| 601989 | 中国重工 | 2,046,900.00 | 9,845,589.00 | 5.06 |
| 300446 | 航天智造 | 570,300.00 | 9,415,653.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,896,760.13 | 74.49 | 80.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,144,560.00 | 8.81 | 9.55 |
| 采矿业 | 12,967,256.00 | 6.67 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,468,239.54 | 2.30 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.10 | - | 6.23 | 194,511,650.65 |
| 2024-09-30 | 95.34 | - | 4.85 | 204,637,202.06 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 5.59 | 198,829,103.70 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 6.29 | 210,395,904.90 |
| 2023-12-31 | 92.89 | - | 7.33 | 233,964,336.89 |
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