基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安和混合A(009230) |
净值：
1.2872
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2872 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 428,523.00 | 6,984,924.90 | 3.50 |
| 600861 | 北京人力 | 292,600.00 | 6,279,196.00 | 3.15 |
| 688633 | 星球石墨 | 228,377.00 | 6,061,125.58 | 3.04 |
| 301283 | 聚胶股份 | 145,400.00 | 3,908,352.00 | 1.96 |
| 003012 | 东鹏控股 | 564,700.00 | 3,535,022.00 | 1.77 |
| 603259 | 药明康德 | 51,400.00 | 3,460,248.00 | 1.74 |
| 600079 | 人福医药 | 160,500.00 | 3,306,300.00 | 1.66 |
| 603067 | 振华股份 | 179,500.00 | 3,146,635.00 | 1.58 |
| 300723 | 一品红 | 122,000.00 | 3,111,000.00 | 1.56 |
| 688606 | 奥泰生物 | 37,001.00 | 2,710,693.26 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,233,077.60 | 29.21 | 82.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6,279,196.00 | 3.15 | 8.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,862,415.60 | 2.44 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,645,096.96 | 0.83 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.63 | 5.45 | 21.18 | 199,328,389.72 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 10.84 | 12.39 | 196,059,648.94 |
| 2024-09-30 | 40.17 | 32.59 | 4.76 | 221,400,234.73 |
| 2024-06-30 | 38.10 | 52.35 | 9.62 | 215,071,809.92 |
| 2024-03-31 | 36.47 | 65.28 | 1.39 | 338,999,136.91 |
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