首页 > 基金> 平安增鑫六个月定开债E(009229)

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平安增鑫六个月定开债E

(009229)

净值：

1.1368

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1628

2025-06-04

净值走势

平安增鑫六个月定开债E(009229)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1368	0.02%
2025-06-03	1.1366	-0.02%
2025-05-30	1.1368	0.11%
2025-05-29	1.1355	-0.10%
2025-05-28	1.1366	-0.04%
2025-05-27	1.1371	-0.06%
2025-05-26	1.1378	0.03%
2025-05-23	1.1375	0.00%

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基金情况

基金全称	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	李瑾懿
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3030亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.04%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	3.34%
最近两年	9.65%

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基金要闻

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平安增鑫六个月定开债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	118.96	4.79	141,231,668.87
2024-12-31	-	121.51	2.72	141,491,694.29
2024-09-30	-	138.52	4.12	140,964,310.47
2024-06-30	-	137.47	0.69	141,450,533.62
2024-03-31	-	108.70	2.93	52,089,318.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	李瑾懿	709	9.37
2023-04-19	2024-06-21	刘晓兰	429	7.24
2021-03-05	2023-04-19	周恩源	775	5.36
2020-05-18	2021-05-28	苏宁	375	0.98
2020-05-09	2020-09-02	WANG AO(汪澳)	116	-1.10

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