首页 > 基金> 平安增鑫六个月定开债C(009228)

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平安增鑫六个月定开债C

(009228)

净值：

1.1269

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1276

2025-04-18

净值走势

平安增鑫六个月定开债C(009228)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1269	0.03%
2025-04-17	1.1266	-0.03%
2025-04-16	1.1269	0.06%
2025-04-15	1.1262	0.00%
2025-04-14	1.1262	0.00%
2025-04-11	1.1262	0.03%
2025-04-10	1.1259	0.03%
2025-04-09	1.1256	0.00%

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基金情况

基金全称	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	李瑾懿
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.32%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	4.15%
最近两年	9.88%

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基金要闻

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平安增鑫六个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.51	2.72	141,491,694.29
2024-09-30	-	138.52	4.12	140,964,310.47
2024-06-30	-	137.47	0.69	141,450,533.62
2024-03-31	-	108.70	2.93	52,089,318.02
2023-12-31	-	99.45	0.89	50,521,806.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	李瑾懿	664	9.04
2023-04-19	2024-06-21	刘晓兰	429	6.84
2021-03-05	2023-04-19	周恩源	775	2.82
2020-05-18	2021-05-28	苏宁	375	0.10
2020-05-09	2020-09-02	WANG AO(汪澳)	116	-1.01

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