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首页 > 基金> 平安增鑫六个月定开债A(009227)
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平安增鑫六个月定开债A

(009227)
净值：
1.1164
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1804 2025-04-18
  • 净值走势
平安增鑫六个月定开债A(009227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11640.02%
2025-04-171.1162-0.04%
2025-04-161.11670.06%
2025-04-151.1160-0.01%
2025-04-141.11610.02%
2025-04-111.11590.01%
2025-04-101.11580.02%
2025-04-091.11560.02%
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基金情况

基金全称 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.9591亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.40%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 11.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.512.72141,491,694.29
2024-09-30-138.524.12140,964,310.47
2024-06-30-137.470.69141,450,533.62
2024-03-31-108.702.9352,089,318.02
2023-12-31-99.450.8950,521,806.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-李瑾懿66310.09
2023-04-192024-06-21刘晓兰4297.82
2021-03-052023-04-19周恩源7756.25
2020-05-182021-05-28苏宁3751.40
2020-05-092020-09-02WANG AO(汪澳)116-0.98
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