基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证中美互联网(QDII)A(009225) |
净值：
1.3551
|
日增长率：
1.04%
|
累计净值：1.3551 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,100.00 | 30,545,151.59 | 9.78 |
| AMZN | 亚马逊 | 18,857.00 | 29,738,678.42 | 9.52 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 6,950.00 | 29,251,716.58 | 9.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 381,400.00 | 29,102,992.46 | 9.32 |
| NFLX | 奈飞 | 4,376.00 | 28,037,752.67 | 8.98 |
| 03690 | 美团-W | 160,510.00 | 22,548,487.82 | 7.22 |
| GOOGL | 谷歌-A | 13,260.00 | 18,043,732.23 | 5.78 |
| PDD | 拼多多 | 21,977.00 | 15,322,428.48 | 4.91 |
| GOOG | 谷歌-C | 10,941.00 | 14,977,779.28 | 4.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 461,000.00 | 14,728,203.18 | 4.72 |
| BKNG | Booking Holdings | 338.00 | 12,071,666.73 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电信服务 | 141,484,712.01 | 45.31 | 47.81 |
| 消费者非必需品 | 139,698,608.04 | 44.74 | 47.21 |
| 信息技术 | 14,728,203.18 | 4.72 | 4.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.85 | - | 5.29 | 312,270,752.75 |
| 2024-09-30 | 88.54 | - | 6.96 | 238,000,396.37 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 6.32 | 468,568,986.35 |
| 2024-03-31 | 88.81 | 0.02 | 5.86 | 419,050,521.04 |
| 2023-12-31 | 86.58 | 0.03 | 5.37 | 403,479,068.78 |
微信公众号
证券之星APP
