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宝盈现代服务业混合A(009223)
宝盈现代服务业混合A
(009223)
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累计净值：1.0159
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0159 | 2.21% |
| 2025-04-29 | 0.9939 | 0.86% |
| 2025-04-28 | 0.9854 | 0.35% |
| 2025-04-25 | 0.9820 | -2.04% |
| 2025-04-24 | 1.0025 | 0.68% |
| 2025-04-23 | 0.9957 | -0.48% |
| 2025-04-22 | 1.0005 | 3.17% |
| 2025-04-21 | 0.9698 | 2.48% |
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基金全称
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宝盈现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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3.5531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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6.84%
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最近三月
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29.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.55%
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最近两年
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10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 126,000.00 | 33,813,229.46 | 8.80 |
| 688235 | 百济神州 | 134,832.00 | 32,203,274.88 | 8.38 |
| 688506 | 百利天恒 | 137,198.00 | 31,872,467.38 | 8.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,330.00 | 30,880,669.52 | 8.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 522,052.00 | 23,702,850.16 | 6.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 710,000.00 | 22,883,300.00 | 5.95 |
| 03690 | 美团-W | 156,622.00 | 22,518,627.82 | 5.86 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,064,303.00 | 19,913,109.13 | 5.18 |
| 688085 | 三友医疗 | 963,128.00 | 17,114,784.56 | 4.45 |
| 002653 | 海思科 | 369,200.00 | 14,040,676.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,906,612.45 | 54.36 | 99.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,862.36 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.57 | 384,289,990.95 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 7.37 | 322,884,241.16 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 5.31 | 385,553,557.28 |
| 2024-06-30 | 92.25 | - | 7.02 | 336,033,604.22 |
| 2024-03-31 | 80.67 | - | 8.95 | 432,209,240.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 姚艺 | 839 | 13.29 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 杨思亮 | 410 | -5.38 |
| 2020-07-17 | 2022-02-19 | 肖肖 | 582 | -8.58 |
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