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宝盈现代服务业混合A(009223)
宝盈现代服务业混合A
(009223)
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累计净值：1.3969
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3969 | 2.73% |
| 2025-09-02 | 1.3598 | 1.16% |
| 2025-09-01 | 1.3442 | 4.41% |
| 2025-08-29 | 1.2874 | 2.81% |
| 2025-08-28 | 1.2522 | -1.07% |
| 2025-08-27 | 1.2657 | -3.43% |
| 2025-08-26 | 1.3106 | -0.43% |
| 2025-08-25 | 1.3162 | 0.73% |
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基金全称
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宝盈现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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2.4033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.27%
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最近一月
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6.87%
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最近三月
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20.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.48%
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最近两年
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76.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 86,852.00 | 25,915,771.75 | 8.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,597.00 | 25,044,236.28 | 8.49 |
| 688235 | 百济神州 | 104,519.00 | 24,419,819.16 | 8.28 |
| 688506 | 百利天恒 | 82,171.00 | 24,332,476.52 | 8.25 |
| 688428 | 诺诚健华 | 897,857.00 | 21,934,646.51 | 7.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 357,002.00 | 19,517,800.04 | 6.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 516,200.00 | 18,541,904.00 | 6.28 |
| 688382 | 益方生物 | 499,557.00 | 16,395,460.74 | 5.56 |
| 688085 | 三友医疗 | 820,460.00 | 15,777,445.80 | 5.35 |
| 01530 | 三生制药 | 643,916.00 | 13,887,733.99 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,569,602.25 | 52.38 | 99.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,469.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.24 | 295,079,818.29 |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.57 | 384,289,990.95 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 7.37 | 322,884,241.16 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 5.31 | 385,553,557.28 |
| 2024-06-30 | 92.25 | - | 7.02 | 336,033,604.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 姚艺 | 963 | 48.40 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 杨思亮 | 410 | -5.38 |
| 2020-07-17 | 2022-02-19 | 肖肖 | 582 | -8.58 |
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